AIB COSA Equity Fund T CHF (CH1116362984)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2025) 4,91%
2024 12,77%
2023 9,94%
2022 -15,50%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 12,77%
2 Jahre 11,35%
3 Jahre 1,57%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH1116362984
WKN
A3C7JZ
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
44.74 Mio. CHF
Auflagedatum
30.11.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
LLB Swiss Investment
Domizil
Schweiz
Depotbank
Basler Kantonalbank, Basel
Fondsmanager
Beat Haller, Adrian Wernli, Simon Spitteler

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,31%
Transaktionskosten
0,03%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, mittels eines diversifizierten Engagements in indirekten und direkten Anlagen im globalen Aktienmarkt, Wertzuwachs zu erzielen. Dabei kommt eine sogenannte "Core Satellite-Strategie" zur Anwendung. Der Fonds darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen. Die Erträge werden zur Wiederanlage zurückbehalten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

CSICH-EQSWTMEB QBSFA
11,51%
UBSIETFMUNSLETF ADLA
10,75%
UBS(CH) investment Fund CH Passiv Leader -W-
10,43%
CSIF(CH)EQ.EUR.XCHF B. QB
5,32%
XTR.IE-N.100E. 1CDLA
4,90%
CSIF(CH)EQ.SW.SM.+M.C. QB
4,71%
UBS FDSO-MSCI AC AXJ.AADL
4,48%
iSHS US Technology
3,89%
CSIF(L)EQ.JAP.ESG BL.QBSF
3,51%
X(IE)-RUSSELL 2000 1CDL
3,12%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
AIB COSA Equity Fund - T EUR
ISIN
CH1116362992
WKN
A3C7K0
1,34%
Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht