UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II I-X (CH1112281725)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	4,08%
2024	24,61%
2023	21,03%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	24,61%
2 Jahre	22,81%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH1112281725
WKN: A3DLA5
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 924.75 Mio. CHF
Auflagedatum: 16.05.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. November
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: UBS Switzerland AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 3%
Clean-Share: Ja
fynup-Ratio: 70
Nachhaltigkeit EDA-Score: 77

Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten für nachhaltige globale Aktienanlagen repräsentativen Referenzindex (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Der Referenzindex wird durch Anwendung eines Best-in-Class-Auswahlverfahrens auf Unternehmen gemäss der Definition des unabhängigen Indexadministrators MSCI erstellt. Die ESG-Leaders Methodik zielt auf Sektor- und Regionengewichtungen ab, die mit denen des zugrunde liegenden Mutterindex übereinstimmen, um das durch den ESG-Auswahlprozess (Environmental, Social und Governance) bedingte systematische Risiko zu begrenzen. Es sollen vermehrt Unternehmen berück-sichtigt werden, die sich im Vergleich zu anderen stärker für ökologische oder soziale Aspekte engagieren. Dar-über hinaus werden produktbasiert solche Unternehmen, die ein Engagement in den Bereichen Alkohol, Glücks-spiel, Tabak, Atomkraft oder (zivile, militärische, umstrittene) Waffen aufweisen, von den Indizes ausgeschlossen (negatives Screening).

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001: 11,07%
MICROSOFT DL-,00000625: 8,89%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001: 3,45%
TESLA INC. DL -,001: 3,13%
ALPHABET INC.CL C DL-,001: 2,91%
ELI LILLY: 1,50%
VISA INC. CL. A DL -,0001: 1,42%
MASTERCARD INC.A DL-,0001: 1,19%
JOHNSON + JOHNSON DL 1: 1,09%
HOME DEPOT INC. DL-,05: 0,98%

1 Tranchen	Kosten
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II I-A1 ISIN CH1112281683 WKN A3DPX1	0,00%

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