UBS (CH) Vitainvest - Passive 75 Sustainable Q (CH1110134140)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 8,41%
2024 10,34%
2023 16,53%
2022 -11,51%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 10,34%
2 Jahre 13,39%
3 Jahre 4,40%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH1110134140
WKN
A3CQ6B
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
265.75 Mio. CHF
Auflagedatum
06.07.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Roland Kramer, Sebastian Richner, Marc Schaffner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,25%
Transaktionskosten
0,08%
All-in-fee
1,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Die Teilvermögen investieren überwiegend in Zielfonds, welche im Rahmen ihrer Anlagepolitik Nachhaltigkeitskriterien verfolgen bzw. in passiv verwaltete Zielfonds, die primär solche Indizes replizieren, die vom Indexanbieter als nachhaltig klassifiziert und vermarktet werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBSCH-EQSESGPA2 I-XSFA
29,52%
UBS(CH)I-EGELP2 I-XSFA
21,25%
UBSCHI-EGESGLP2 I-XSFA
19,25%
UBSI3-GLAGBDESG I-XSFA
8,89%
U-B.SF I.E.P.2 I-XSFA
8,87%
UCI-EEMGELP2 I-XSFA
5,32%
UBS(CH)I.3-SW.RE SSP I-X
4,88%
U-B.SF A.E.P.2 I-XSFA
1,61%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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