UBS(CH)Vitainv.-Passive 75 Sustainable Q (CH1110134140)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   1,41%
2023  16,53%
2022 -11,51%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  16,53%
2 Jahre   1,55%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH1110134140
WKN
A3CQ6B
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
113.58 Mio. CHF
Auflagedatum
06.07.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Roland Kramer,Sebastian Richner,Marc Schaffner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,25%
Transaktionskosten
0,10%
All-in-fee
1,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Die Teilvermögen investieren überwiegend in Zielfonds, welche im Rahmen ihrer Anlagepolitik Nachhaltigkeitskriterien verfolgen bzw. in passiv verwaltete Zielfonds, die primär solche Indizes replizieren, die vom Indexanbieter als nachhaltig klassifiziert und vermarktet werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBSCH-EQSESGPA2 I-XSFA
30,01%
UBS(CH)I-EGELP2 I-XSFA
21,37%
UBSCHI-EGESGLP2 I-XSFA
19,02%
U-B.SF I.E.P.2 I-XSFA
8,69%
UBS(CH)I.3-SW.RE SSP I-X
5,07%
UBS (CH) Inst. - Global Bonds Pass. I-X
4,89%
UCI-EEMGELP2 I-XSFA
4,78%
UBS-GL.C.B.C.A.SFHIIIXSFA
3,93%
U-B.SF A.E.P.2 I-XSFA
1,42%

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