Pictet CH Ta.- LPP Su.Mu.As.40 I dy CHF (CH1106783884)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.04.2024)  -0,75%
2023  11,02%
2022  -9,53%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,02%
2 Jahre   0,22%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH1106783884
WKN
A3C315
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
630.57 Mio. CHF
Auflagedatum
28.05.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Pictet Asset Management SA
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Pictet & Cie S.A.
Fondsmanager
Farrah De Riz, Muriel Bise, Romain Peltier, Eric Rosset

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
0,66%
Transaktionskosten
0,13%
Administrationsgebühr
0,1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt eine mittelfristige Kapitalwertsteigerung an, bei gleichzeitig im Vergleich zu seinem Referenzindex überdurchschnittlichen ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung). Der Fonds wird in Bezug auf mehrere Indizes verwaltet, die in einem zusammengesetzten Index enthalten sind, der unter anderem aus dem MSCI AC World ex-Switzerland und dem Swiss Bonds Index (AAA-BBB) besteht. Dieser Index berücksichtigt keine ESG-Kriterien. Der Fonds engagiert sich vorwiegend durch Anlagen in andere Fonds ohne geografische Beschränkung in verschiedenen Anlageklassen wie Aktien (rund 40 % des verwalteten Vermögens) Anleihen, Immobilien und Edelmetalle.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Pi Ch Chf Sustainable Bd.S Z0
16,62%
Pi Ch Inst Wld Ex Swiss Sustainable Eq Track Z0
11,88%
Pi Ch-Swiss Equities-Z Chf
6,54%
Pi Ch-Foreign Bonds Ex Jpy Hgd Chf-Z
5,65%
Pictet Global Quality Esg
5,19%
Pi Ch Inst Swiss Sustainable Eq Track Z0
5,01%
Ubs Lux Real Est Fds. Sel. Glob I 96 Dist Chf
4,74%
Ptr-Diversified Alpha-Hi Chf
3,97%
Pictet-Global Sustainable Credit-Hz Chf
3,89%
Pictet Am World Small Cap Esg (Ubs)
3,75%

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