Pi.CH Target - LPP Su.M.As.10 Z dy CHF (CH1106490555)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.04.2024)  -5,10%
2023  11,13%
2022  -7,65%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,13%
2 Jahre   1,30%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH1106490555
WKN
A3DX17
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
133.02 Mio. CHF
Auflagedatum
10.05.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Pictet Asset Management SA
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Pictet & Cie S.A.
Fondsmanager
Farrah De Riz, Muriel Bise, Romain Peltier, Eric Rosset

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
0,18%
Transaktionskosten
0,11%
Administrationsgebühr
0,1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt eine mittelfristige Kapitalwertsteigerung an, bei gleichzeitig im Vergleich zu seinem Referenzindex überdurchschnittlichen ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung). Der Fonds wird in Bezug auf mehrere Indizes verwaltet, die in einem zusammengesetzten Index enthalten sind, der unter anderem aus dem Swiss Bonds Index (AAA-BBB) und dem FTSE WGBI ex-Japan (CHF hedged) besteht. Dieser Index berücksichtigt keine ESGKriterien. Der Fonds engagiert sich vorwiegend durch Anlagen in andere Fonds ohne geografische Beschränkung in verschiedenen Anlageklassen wie Anleihen, Aktien (rund 10 % des verwalteten Vermögens) Immobilien und Edelmetalle.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Pi Ch Chf Sustainable Bd.S Z0
44,56%
Pi Ch-Foreign Bonds Ex Jpy Hgd Chf-Z
11,26%
Pi Eur Corp Bd.S Hz Chf
4,99%
Pictet-Global Sustainable Credit-Hz Chf
4,94%
Pi Ch-Swiss Equities-Z Chf
4,84%
Pi Ch Inst Wld Ex Swiss Sustainable Eq Track Z0
3,86%
Ptr-Diversified Alpha-Hi Chf
3,46%
Ubs Lux Real Est Fds. Sel. Glob I 96 Dist Chf
3,07%
Pi Ch-Foreign Bonds Tracker-Hz0 Chf
2,07%
Pi Ch-Chf Bonds-Z
2,00%

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