Pictet CH - Swiss Mid Small Cap - Z CHF (CH1106274728)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.07.2024) -0,62%
2023 22,90%
2022 -23,15%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 22,90%
2 Jahre -2,82%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH1106274728
WKN
A3DX1C
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
1505.59 Mio. CHF
Auflagedatum
20.04.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Pictet Asset Management SA
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Pictet & Cie S.A.
Fondsmanager
A. Hug, L. Reinhard, F. Cattaneo

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
0,06%
Transaktionskosten
0,04%
Administrationsgebühr
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Wachstum des Fondsvermögens erreicht werden soll. Der Teilfonds legt vorwiegend in Aktien von Schweizer Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung aus dem "Swiss Small & Middle Companies" Index an. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden. Daneben kann er strukturierte Produkte verwenden, um ein Engagement auf bestimmte Vermögenswerte einzugehen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
9,22%
Schindler Holding AG
8,26%
Kuehne + Nagel International AG
6,47%
Comet Holding AG
5,14%
Sonova Holding AG
4,44%
Tecan Group AG
4,25%
Vat Group AG
4,11%
Galderma Group Ag
3,90%
Dksh Holding AG
3,70%
Temenos AG
3,58%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
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WKN
988389
1,20%
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ISIN
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WKN
A0NG8F
0,80%
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ISIN
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WKN
A0YKPK
0,10%

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