W&P Dynamic Balanced USD - Klasse USD (CH1105195742)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.12.2025) -0,37%
2024 14,65%
2023 9,63%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 14,65%
2 Jahre 12,11%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH1105195742
WKN
WP0001
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
13.33 Mio. CHF
Auflagedatum
25.03.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
1741 Fund Solutions
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Julius Bär & Co. AG
Fondsmanager
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,39%
Transaktionskosten
0,06%
All-in-fee
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
1,2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren an der Rendite eines globalen Anlageportfolios teilhaben zu lassen. Um einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen, sollen einerseits Erträge aus Kapitalgewinnen und andererseits Einkünfte aus Zinsen und Dividenden erzielt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

UBS ETF CH-Gold
5,06%
Microsoft Corp
2,74%
Alphabet Inc
2,56%
Nestle SA
2,53%
NVIDIA Corp
2,14%
JPMorgan Chase & Co
2,12%
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS
1,97%
Boston Scientific Corp
1,90%
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF
1,76%
Parker-Hannifin Corp
1,75%
Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht