W&P Dynamic Balanced USD - Klasse USD (CH1105195742)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 41. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.10.2026) 3,53%
2025 -1,38%
2024 14,65%
2023 9,63%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -1,38%
2 Jahre 6,33%
3 Jahre 7,42%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH1105195742
WKN
WP0001
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
13.56 Mio. CHF
Auflagedatum
25.03.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
1741 Fund Solutions
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Julius Bär & Co. AG
Fondsmanager
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,17%
Transaktionskosten
0,30%
All-in-fee
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
1,2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
41
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren an der Rendite eines globalen Anlageportfolios teilhaben zu lassen. Um einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen, sollen einerseits Erträge aus Kapitalgewinnen und andererseits Einkünfte aus Zinsen und Dividenden erzielt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

UBS ETF CH-Gold
4,74%
UBS Lux Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF
2,79%
Nestle SA
2,45%
Alphabet Inc
2,33%
First Trust Nasdaq Cybersecuri
2,32%
JPMorgan Chase & Co
2,01%
SHELL FINANCE US INC 2030 4.12500000
2,01%
ALPHABET INC 2030 4.10000000
2,00%
META PLATFORMS INC 2032 4.60000000
1,99%
NVIDIA Corp
1,97%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)