VF(CH)-Valiant Sust.Conservative ID (CH1103544107)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.04.2024)  -4,40%
2023  10,65%
2022 -10,01%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,65%
2 Jahre  -0,21%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH1103544107
WKN
VFVA23
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
7.80 Mio. CHF
Auflagedatum
24.08.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Lombard Odier AM(CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Lombard Odier & Co AG
Fondsmanager
Benjamin Meier

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,49%
Transaktionskosten
0,08%
Managementgebühr
0,66%
Maximale Umschichtungsgebühr
4%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Depotgebühr
0,03%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
60
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen und in einem volatilen Marktumfeld das Kapital langfristig zu erhalten. Zu diesem Zweck entwickelt der Fondsmanager einen flexiblen Anlageprozess und investiert in eine breit gefächerte und diversifizierte Auswahl an Vermögenswerten, wobei die einzelnen Instrumente den Marktbedingungen entsprechend gewichtet werden. Zudem verfolgt dieses Teilvermögen das Ziel, eine nachhaltige Anlagepolitik unter Einhaltung von ESG-Kriterien umzusetzen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Währungen

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
VF (CH) -Valiant Sust.Conservative VA
ISIN
CH1103544230
WKN
VFVA22
1,51%
VF (CH) -Valiant Sust.Conservative PD
ISIN
CH1103544131
WKN
VFVA21
1,48%

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