UBS (CH) Index Fund 3 - Equities World ex CH Small Selection NSL I-B-acc (CH1102993941)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	1,47%
2024	13,05%
2023	11,02%
2022	-11,97%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	13,05%
2 Jahre	12,03%
3 Jahre	3,38%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH1102993941
WKN: MVD035
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 681.89 Mio. CHF
Auflagedatum: 02.12.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. March
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: UBS Switzerland AG, Zürich
Fondsmanager: André Ochsner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Investment Fokus: Small Cap
All-in-fee: 0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 2%
Clean-Share: Ja
fynup-Ratio: 71
Nachhaltigkeit EDA-Score: 75

Bei seinen Anlagen kann das Teilvermögen den Referenzindex (Referenzindex) mittels direkten und indirekten Anlagen nachbilden. Dabei kann es vorkommen, dass das Teilvermögen nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes zurückgreift (Optimized Sampling). Die Auswahl erfolgt unter Zuhilfenahme eines Systems, das quantitative renditebestimmende Faktoren berücksichtigt. Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl des Referenzin-dexes können neben den nachfolgend aufgeführten Anlagebegrenzungen und sonstigen rechtlichen und behördlichen Beschränkungen auch anfallende Kosten und Aufwendungen des Teilvermögens sowie die Illiquidität bestimmter Anlagen sein. Zu diesen Optimierungs-strategien kann es gehören, Wertpapiere in anderen Verhältnissen als im Referenzindex zu halten und/oder Derivate zur Nachbildung der Wertentwicklung bestimmter Wertpapiere, die im Referenzindex enthalten sind, zu nutzen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

COMFORT SYST. USA DL-,01: 0,62%
FLEX LTD.: 0,47%
CURTISS-WRIGHT DL 1: 0,44%
CIENA CORP. NEW DL-,01: 0,44%
GUIDEWIRE SOFTWA.DL-,0001: 0,40%
US FOODS HLDG CORP DL-,01: 0,38%
TECHNIPFMC PLC DL 1: 0,36%
NVENT ELECTRIC PLC DL-,01: 0,35%
KRATOS DEF.+SEC.NEW DL001: 0,34%
XPO LOGISTICS INC. DL-001: 0,33%

3 Tranchen	Kosten
UBS (CH) Index Fund 3 - Equities World ex CH Small Selection NSL (CHF hedged) I-B-acc ISIN CH1102993974 WKN CS0108	0,00%
UBS (CH) Index Fund 3 - Equities World ex CH Small Selection NSL (CHF hedged) I-X-acc ISIN CH1102993966 WKN CS0109	0,00%
UBS (CH) Index Fund 3 - Equities World ex CH Small Selection NSL I-X-acc-m ISIN CH1166807326 WKN CS0110	0,00%

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