GENERALI ESG Multi Asset Fund C (CH0597699450)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.04.2024)  -0,60%
2023  10,34%
2022 -12,71%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,34%
2 Jahre  -1,86%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0597699450
WKN
A3CMBY
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
8.19 Mio. CHF
Auflagedatum
18.05.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Generali Investments
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,50%
Transaktionskosten
0,30%
All-in-fee
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Das Anlageziel des GENERALI ESG Multi Asset Fund besteht darin, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, überwiegend in Aktien von schweizerischen und weltweit tätigen Unternehmen und Obligationen von schweizerischen und weltweiten Schuldnern zu investieren und durch Dividenden- und Zinserträge sowie Kapitalgewinne das Fondsvermögen zu vermehren. In dieser nachhaltigen Anlagelösung werden neben traditionellen Unternehmenskennzahlen auch Umwelt- und Sozialkriterien in den Investitionsentscheid miteinbezogen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Geberit AG 2028
2,40%
Galenica Santé Ltd. 2026
2,10%
Siegfried Holding AG 2026
2,00%
Lafargeholcim Helvetia Finance 2027
2,00%
Digital Intrepid Holding 2027
2,00%
Flughafen Zürich 2029
2,00%
SGS SA 2030
2,00%
Holcim Helvetia Finance AG 2026
2,00%
Lonza Swiss Finance AG 2026
2,00%
Tecan Group AG 2025
2,00%

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