Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 25.07.2024) | 3,80% |
| 2023 | 10,34% |
| 2022 | -12,71% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 10,34% |
| 2 Jahre | -1,86% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0597699450
- WKN
- A3CMBY
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 8.43 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 18.05.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Generali Investments
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- UBS Switzerland AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Ausgewogen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,50%
- Transaktionskosten
- 0,30%
- All-in-fee
- 2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 58
Das Anlageziel des GENERALI ESG Multi Asset Fund besteht darin, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, überwiegend in Aktien von schweizerischen und weltweit tätigen Unternehmen und Obligationen von schweizerischen und weltweiten Schuldnern zu investieren und durch Dividenden- und Zinserträge sowie Kapitalgewinne das Fondsvermögen zu vermehren. In dieser nachhaltigen Anlagelösung werden neben traditionellen Unternehmenskennzahlen auch Umwelt- und Sozialkriterien in den Investitionsentscheid miteinbezogen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- Novartis AG
- 2,60%
- Geberit AG 2028
- 2,10%
- Siegfried Holding AG 2026
- 1,80%
- Digital Intrepid Holding 2027
- 1,80%
- Holcim Helvetia Finance 2027
- 1,80%
- Galenica Santé Ltd. 2026
- 1,80%
- Givaudan SA 2031
- 1,70%
- Flughafen Zürich 2029
- 1,70%
- SGS SA-REG 2030
- 1,70%
- Roche Holdings AG
- 1,60%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
GENERALI ESG Multi Asset Fund Anteilsklasse A
|
1,00%
|
