GENERALI ESG Equity Fund Anteilsklasse C (CH0597699443)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 3,07%
2024 11,66%
2023 9,44%
2022 -19,31%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 11,66%
2 Jahre 10,54%
3 Jahre -0,47%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0597699443
WKN
A3CMBX
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
15.51 Mio. CHF
Auflagedatum
09.04.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Generali Investments
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich
Fondsmanager
Generali Investments Schweiz AG / Andreas Fessler

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,40%
Transaktionskosten
0,40%
All-in-fee
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
Das Anlageziel des GENERALI ESG Equity Fund besteht darin, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, überwiegend in Aktien von schweizerischen und internationalen Unternehmen zu investieren und durch Dividendenerträge und/oder Kapitalgewinne einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften. In dieser nachhaltigen Anlagelösung werden neben traditionellen Unternehmenskennzahlen auch Umwelt- und Sozialkriterien in den Investitionsentscheid miteinbezogen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Novartis AG N
4,40%
Roche Holding AG PS
3,10%
Apple Inc.
2,60%
RICHEMONT
2,50%
Nvidia Corp.
2,40%
Microsoft Corp.
2,20%
UBS Group AG N
2,10%
Zurich Insurance Group N
2,10%
Holcim LTD
1,90%
ABB Ltd. N
1,70%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
GENERALI ESG Equity Fund A
ISIN
CH0576441122
WKN
MVD045
0,80%
Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht