Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 07.05.2024) | -0,85% |
| 2023 | 18,87% |
| 2022 | -13,89% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 18,87% |
| 2 Jahre | 1,18% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0592732686
- WKN
- A2QMT9
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 25.63 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 29.01.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- LLB Swiss Investment
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Bank Julius Bär & Co. AG
- Fondsmanager
- Felix Remmers, Jolanda Stadelmann
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Laufende Kosten
- 1,08%
- Transaktionskosten
- 0,11%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 67
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 96
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel dieses Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von Unternehmen aus der Schweiz Wertzuwachs zu erzielen, dies unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- ROCHE HLDG AG GEN.
- 9,03%
- ABB LTD. NA SF 0,12
- 6,44%
- ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
- 5,15%
- SWISS RE AG NAM. SF -,10
- 4,69%
- LONZA GROUP AG NA SF 1
- 4,40%
- SIKA AG NAM. SF 0,01
- 4,15%
- SCHINDLER HLDG NA SF-,10
- 4,04%
- GIVAUDAN SA NA SF 10
- 3,83%
- SGS S.A. NA SF 0,04
- 3,47%
- SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05
- 3,43%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
zCapital Swiss ESG Fund A
|
1,54%
|
