zCapital Swiss ESG Fund ZA (CH0592732686)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die strenge Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 95 sogar im Spitzenfeld.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 13,24%
2024 3,49%
2023 18,87%
2022 -13,89%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 3,49%
2 Jahre 10,92%
3 Jahre 1,94%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0592732686
WKN
A2QMT9
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
39.00 Mio. CHF
Auflagedatum
29.01.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
LLB Swiss Investment
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Julius Bär & Co. AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,99%
Transaktionskosten
0,14%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
95
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel dieses Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von Unternehmen aus der Schweiz Wertzuwachs zu erzielen, dies unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ROCHE HLDG AG GEN.
9,34%
NOVARTIS NAM. SF 0,49
8,69%
ABB LTD. NA SF 0,12
6,02%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
5,21%
LONZA GROUP AG NA SF 1
3,84%
SWISS RE AG NAM. SF -,10
3,68%
SGS S.A. NA SF 0,04
3,33%
GIVAUDAN SA NA SF 10
3,12%
GEBERIT AG NA DISP. SF-10
3,11%
HUBER+SUHNER NA SF-,25
2,93%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
zCapital Swiss ESG Fund A
ISIN
CH0592732678
WKN
A2QMT8
1,48%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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