UBS ETF (CH) - SPI ESG (CHF) A Acc (CH0590186661)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.04.2024)  -1,78%
2023  13,69%
2022  -9,82%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  13,69%
2 Jahre   1,26%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser ETF-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 75 % vom Gewinn bei dir an. 25 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 86 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0590186661
WKN
A2QN8C
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1438.59 Mio. CHF
Auflagedatum
23.02.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Urs von Gunten,Bea Hosang,Urs Räbsamen

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
ETF, Aktien Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,15%
Transaktionskosten
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SPI® ESG Weighted nachzubilden. Dieses Teilvermögen investiert in Aktien von Unternehmen, die im SPI® ESG Weighted enthalten sind und in Aktien, die nicht im SPI® ESG Weighted vertreten sind, von welchen jedoch angekündigt wurde, dass sie in den SPI® ESG Weighted aufgenommen werden und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NESTLE NAM. SF-,10
12,36%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
12,12%
ROCHE HLDG AG GEN.
10,92%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
5,51%
ABB LTD. NA SF 0,12
5,24%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1
5,00%
UBS GROUP AG SF -,10
4,34%
SWISS RE AG NAM. SF -,10
2,93%
SIKA AG NAM. SF 0,01
2,92%
ALCON AG NAM. SF -,04
2,89%

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