VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond, ZD (CH0584501362)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0584501362
WKN
VFVA14
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
364.54 Mio. CHF
Auflagedatum
27.01.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Lombard Odier AM(CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Lombard Odier & Cie SA.
Fondsmanager
Michael Müller

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Schweiz
Managementgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Depotgebühr
0,03%
Clean-Share
Ja
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Ziel des Teilvermögen ist es, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Das Teilvermögens investiert hauptsächlich in Obligationen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von mindestens AA-, die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Höchstens 30% können in Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von mindestens BBB- (Investment Grade) investiert werden. Das Teilvermögen kann in Asset Backed Securities (ABS) sowie in Währungsderivate investieren. Die aktive Verwaltung des Portfolios umfasst das Management der Duration, die Zinskurvenpositionierung, die Steuerung des Kreditrisikos, die sektorielle und geografische Allokation wie auch die Emittenten- und Titelauswahl.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

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1,45%
PFZ.SCHW.KTB 21/36
1,28%
PFZ.SCHW.KTB 20/35
1,28%
GENF STADT 19/32
1,04%
PFB.SCHW.HYP 22/37
1,02%
EIDGENOSSENSCHAFT 17-45
0,94%
PFZ.SCHW.KTB 23/38
0,90%
PFZ.SCHW.KTB 22/37
0,87%
EIDGENOSSENSCHAFT 06-36
0,87%
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0,86%

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3 Tranchen Kosten
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