Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 30.04.2024) | -4,56% |
| 2023 | 13,38% |
| 2022 | -4,11% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 13,38% |
| 2 Jahre | 4,27% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0584501131
- WKN
- VFVAL9
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 596.46 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 27.01.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- Lombard Odier AM(CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Banque Lombard Odier & Cie SA.
- Fondsmanager
- Michael Müller
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Schweiz
- Laufende Kosten
- 0,18%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern. Das Teilvermögens investiert mindestens 80% in Obligationen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von mindestens BBB- (Investment Grade) (oder gleichwertig), die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Bei unterschiedlichen Ratings der Rating- Agenturen ist das höchste Rating massgebend. Höchstens 20% können in Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating "below investment grade" investiert werden. Die aktive Verwaltung des Portfolios umfasst das Management der Duration, die Zinskurvenpositionierung, die Steuerung des Kreditrisikos, die sektorielle und geografische Allokation wie auch die Emittenten- und Titelauswahl.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- AXPO HOLDING 22/27
- 1,19%
- ST.GALL.KTBK 17-UND FLR
- 0,88%
- LLOYDS BKG GRP 18-25 MTN
- 0,88%
- AROUNDTOWN 18/25 MTN
- 0,82%
- GRANDE DIX. 22/29
- 0,80%
- NANTE DRANCE 23/31
- 0,74%
- CEMBRA MONEY 23/29
- 0,73%
- ZUERCHER KT.BK 17-UND.FLR
- 0,72%
- FONPLATA 19/24
- 0,71%
- B.A.T. INTL FIN.14-26 MTN
- 0,70%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond, PD
|
1,01%
|
VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond, ID
|
0,83%
|
VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond, ZD
|
0,16%
|
