VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond, PD (CH0584501123)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0584501123
WKN: VFVAL7
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Fondsvolumen: 610.61 Mio. CHF
Auflagedatum: 27.01.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. November
KAG: Lombard Odier AM(CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: Banque Lombard Odier & Cie SA.
Fondsmanager: Michael Müller

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Unternehmen
Region: Schweiz
Managementgebühr: 0,4%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 3%
Depotgebühr: 0,03%
Nachhaltigkeit EDA-Score: 74

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern. Das Teilvermögens investiert mindestens 80% in Obligationen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von mindestens BBB- (Investment Grade) (oder gleichwertig), die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Bei unterschiedlichen Ratings der Rating- Agenturen ist das höchste Rating massgebend. Höchstens 20% können in Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating "below investment grade" investiert werden. Die aktive Verwaltung des Portfolios umfasst das Management der Duration, die Zinskurvenpositionierung, die Steuerung des Kreditrisikos, die sektorielle und geografische Allokation wie auch die Emittenten- und Titelauswahl.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

AXPO HOLDING 22/27: 1,15%
ST.GALL.KTBK 17-UND FLR: 0,85%
LLOYDS BKG GRP 18-25 MTN: 0,84%
AROUNDTOWN 18/25 MTN: 0,79%
GRANDE DIX. 22/29: 0,76%
NANTE DRANCE 23/31: 0,71%
ZUERCHER KT.BK 17-UND.FLR: 0,70%
CEMBRA MONEY 23/29: 0,70%
B.A.T. INTL FIN.14-26 MTN: 0,67%
VERIZON COMM. 17-27: 0,63%

2 Tranchen	Kosten
VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond, ID ISIN CH0584501115 WKN VFVAL8	0,66%
VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond, SD ISIN CH0584501131 WKN VFVAL9	0,43%

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