CS(CH)Sm.a.M.Cap Switz.Eq.Fd.EB (CH0552569292)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  -1,84%
2023  12,67%
2022 -19,58%
2021  22,68%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  12,66%
2 Jahre  -4,82%
3 Jahre   3,59%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0552569292
WKN
A2QEB3
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
127.79 Mio. CHF
Auflagedatum
18.09.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
Credit Suisse Funds AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
CREDIT SUISSE (Schweiz) AG, Zürich
Fondsmanager
Damian Burkhardt, Christian Sauter

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
0,60%
Transaktionskosten
0,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
2%
Depotgebühr
0,2%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Die Anlagen dieses Aktienfonds werden aktiv verwaltet. Der Fonds strebt eine Rendite an, die über derjenigen des SPI EXTRA Index (Small & Mid Caps) Benchmarks liegt. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Fonds können vom Benchmark abweichen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von kleinen und mittleren Emittenten mit Sitz in der Schweiz.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPR PAR
7,64%
SANDOZ GROUP AG
4,64%
JULIUS BAER GRUPPE AG
4,59%
SIG GROUP N AG
4,04%
STRAUMANN HOLDING AG
3,97%
BALOISE HOLDING AG
3,87%
PSP SWISS PROPERTY AG
3,83%
SGS SA
3,36%
SOFTWAREONE HOLDING AG
3,28%
SCHINDLER HOLDING PAR AG
2,73%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
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WKN
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1,00%
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ISIN
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WKN
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0,10%
CS (CH) Sm.a.M.Cap Switz.Eq.Fd.ZB
ISIN
CH0552569425
WKN
A2QEB2
0,10%

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