VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I (CH0534713208)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 18,06%
2024 5,64%
2023 11,37%
2022 -22,15%
2021 31,20%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 5,64%
2 Jahre 8,46%
3 Jahre -2,89%
4 Jahre 4,70%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0534713208
WKN
A2P6M8
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
33.35 Mio. CHF
Auflagedatum
30.06.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LLB Swiss Investment
Domizil
Schweiz
Depotbank
Frankfurter Bankgesellschaft AG, Schweiz
Fondsmanager
Vogt & Partner Vermögensverwaltung AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,19%
Transaktionskosten
0,17%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines Gesamtertrages, welcher dem Schweizer Aktienmarkt für klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen («Small & Mid Caps») entspricht.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

LINDT SPRUENGLI PS SF 10
8,72%
SANDOZ GROUP AG SF -,05
7,66%
GALDERMA GRP AG
6,12%
SCHINDLER HLDG NA SF-,10
4,46%
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01
3,82%
SGS S.A. NA SF 0,04
3,81%
ACCELLERON INDS NAM.SF-01
3,64%
GALENICA AG SF -,10
3,40%
ARYZTA AG NAM. SF-,80
2,97%
SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2
2,94%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht