Format Ausgewogen Plus - Klasse A (CHF) (CH0529229731)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 47. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.07.2026) 1,50%
2025 8,48%
2024 4,11%
2023 14,70%
2022 -9,87%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 8,48%
2 Jahre 6,27%
3 Jahre 9,01%
4 Jahre 3,95%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0529229731
WKN
MVD115
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
24.79 Mio. CHF
Auflagedatum
11.05.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
1741 Fund Management AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
Zürcher Kantonalbank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,45%
Transaktionskosten
0,10%
All-in-fee
1,25%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
47
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich aus einer Kombination aus regelmässigem Einkommen und langfristigem Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien und Obligationen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

iShares USD Treasury Bond 7-10
15,80%
BlueBay Global Investment Grad
5,20%
Swisscanto - LU Bond Fd Resp Gl Corp
5,20%
AXA WF - US Dyn HY Bonds
4,40%
Corum Butler Credit Strategies
4,30%
AXA WF - Euro Credit
3,80%
Flossbach von Storch Bond Oppo
3,10%
ABB Ltd
3,10%
Accelleron Industries AG
2,80%
Principal Global Investors - F
2,60%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Format Ausgewogen Plus - Klasse A (EUR)
ISIN
CH0529229764
WKN
MVD180
1,55%
Format Ausgewogen Plus - Klasse Z (CHF)
ISIN
CH0529229749
WKN
FA0001
0,36%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)