UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Growth I-X (CH0518771149)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 63 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.02.2026) -0,07%
2025 7,91%
2024 22,22%
2023 11,00%
2022 -16,02%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 7,91%
2 Jahre 14,84%
3 Jahre 13,55%
4 Jahre 5,30%
5 Jahre 10,02%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0518771149
WKN
A2P1WH
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
81.31 Mio. CHF
Auflagedatum
16.03.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich
Fondsmanager
UBS Asset Management

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
All-in-fee
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
63
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung der Risiken von Anlagen in weltweit tätige Unternehmen (mit Ausnahme der Schweiz), über einen vollen Marktzyklus eine bessere Gesamtrendite als der repräsentative Referenzindex (Benchmark) für weltweite Aktienanlagen (mit Ausnahme der Schweiz) zu erzielen. Das Teilvermögen wird nicht als nachhaltig klassifiziert und wird nicht nachhaltig verwaltet. Es wird der ESG Integrationsansatz angewendet (ESG-Integration), jedoch kein spezifisches Nachhaltigkeits- oder Wirkungsziel verfolgt. Der Vermögensverwalter kann unter Beachtung aller Risikoaspekte und Chancen mit entsprechender Begründung und Dokumentation in Titel investieren, die ein erhöhtes ESG Risiko aufweisen. Darüber hinaus kommen der Stewardship-Ansatz und die Ausschlüsse zur Anwendung.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA Corp.
7,64%
Microsoft Corp.
5,45%
Alphabet Inc.
4,43%
Apple Inc.
4,29%
Amazon.com Inc.
4,05%
Meta Platforms Inc.
2,85%
JPMorgan Chase & Co.
2,38%
Broadcom Inc.
2,29%
Siemens Energy AG
1,95%
Walmart Inc.
1,86%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Growth I-B-acc
ISIN
CH0518771164
WKN
A2P1WJ
0,00%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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