UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware Hedged NSL I-X-acc (CH0515804992)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 12,69%
2024 14,79%
2023 26,64%
2022 -14,81%
2021 27,28%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 14,79%
2 Jahre 20,57%
3 Jahre 7,39%
4 Jahre 12,05%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0515804992
WKN
A2P17K
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
136.13 Mio. CHF
Auflagedatum
02.04.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
UBS Asset Management Switzerland AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,02%
Transaktionskosten
0,04%
All-in-fee
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
UBS Asset Management kategorisiert dieses Teilvermögen als regelbasierten Climate Aware Strategie Fonds mit einer Netto Null Ausrichtung. Das Teilvermögen bewirbt klimatische und allgemein nachhaltige Merkmale. Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang steht mit der Entwicklung marktbreiter Indices für weltweiten Aktienanlagen (mit Ausnahme in der Schweiz), die gegen den Schweizer Franken abgesichert sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

UBS-EQ.GL.C.A.2 U-XSFA
98,03%
MSCI World Index Sep25
0,04%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

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