Baloise Fund Invest (CH) - Swiss Franc Bonds Optimized N CHF Cap (CH0512801892)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 40. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 0,50%
2025 0,97%
2024 3,75%
2023 14,07%
2022 -7,77%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 0,97%
2 Jahre 2,35%
3 Jahre 6,11%
4 Jahre 2,46%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0512801892
WKN
A40MFW
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
1252.46 Mio. CHF
Auflagedatum
05.08.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich
Fondsmanager
Dominik Sacherer

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,33%
Transaktionskosten
0,00%
Managementgebühr
0,9%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
2%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
40
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Das Anlageziel des Baloise Fund Invest (CH) - Swiss Franc Bonds Optimized besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag durch direkte und indirekte Anlagen in ein Portfolio von Obligationen weltweit in Schweizer Franken mit ausreichender Marktliquidität zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

EIDGENOSSENSCHAFT 11-31
1,00%
EIDGENOSSENSCHAFT 99-49
0,98%
EIDGENOSSENSCHAFT 12-42
0,92%
EIDGENOSSENSCHAFT 15-30
0,90%
EIDGENOSSENSCHAFT 16-29
0,89%
EIDGENOSSENSCHAFT 18-32
0,83%
PFZ.SCHW.KTB 24/35
0,81%
SCHW.EIDGEN 25/40
0,80%
SCHW.EIDGEN 21/35
0,80%
PFZ.SCHW.KTB 25/39
0,79%

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4 Tranchen Kosten
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WKN
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0,00%
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WKN
A40MFV
0,00%
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WKN
A40MFU
0,00%

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