SGKB (CH) FUND II - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ - B (CH0511126911)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 86 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 6,29%
2024 2,38%
2023 12,88%
2022 -12,45%
2021 30,11%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 2,38%
2 Jahre 7,50%
3 Jahre 0,39%
4 Jahre 7,11%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0511126911
WKN
A2P1CB
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
57.52 Mio. CHF
Auflagedatum
31.03.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
1741 Fund Solutions
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Julius Bär & Co. AG
Fondsmanager
Tobias Kistler

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,68%
Transaktionskosten
0,07%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
86
Das Anlageziel des SGKB (CH) Fund II - Aktien Fokus Ostschweiz ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu generieren, wobei mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, oder mit wirtschaftlichen Hauptaktivitäten in der Schweiz investiert werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

BELIMO HOLDING AG SF-,05
7,07%
LINDT SPRUENGLI PS SF 10
6,64%
VZ HOLDING AG NA. SF -,05
5,77%
GEBERIT AG NA DISP. SF-10
5,41%
VAT GROUP AG SF -,10
5,20%
HELVETIA HLDG NA SF 0,02
4,76%
INFICON HLDG AG NA SF 0,5
4,56%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
4,42%
SUNRISE COMMUNIC.NA.SF-,1
4,07%
EFG INTL AG NAM. SF -,50
4,06%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
SGKB (CH) FUND II - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ - C
ISIN
CH0511126929
WKN
A2P1CC
0,95%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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