UBAM (CH) - Swiss Equity I (CH0506063244)

fynup Bewertung: Gut

Qualität: 61 von 100

1,18% laufende Kosten

Nachhaltigkeit: 73 von 100

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.01.2023)   4,19%
2021  31,59%
2020   5,40%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  31,59%
2 Jahre  17,77%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0506063244
WKN
GER061
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
13.11.2019
KAG
Gerifonds
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Cantonale Vaudoise
Geschäftsjahresbeginn
1. May

Gebühren

Laufende Kosten
1,18%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Managementgebühr
0,9%
Clean-Share
Ja
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
11.20 Mio. CHF
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit EDA-Score
73 von 100
fynup-Ratio
61 von 100
The sub-fund's objective is to achieve medium term, superior returns relative to the market shares of Swiss companiesas measured by the SPI®. The sub-fund is actively managed using a diverse and rigorous approach. It invests primarily in shares of companies domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Switzerland. The sub-fund mostly invests the sub-fund's assets in securities of companies that can be qualified as large and mid-cap companies.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NESTLE NAM. SF-,10
14,84%
ROCHE HLDG AG GEN.
14,63%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
8,15%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
5,58%
ABB LTD. NA SF 0,12
4,65%
UBS GROUP AG SF -,10
4,59%
LONZA GROUP AG NA SF 1
4,31%
SIKA AG NAM. SF 0,01
3,13%
ALCON AG NAM. SF -,04
3,06%
PARTNERS GR.HLDG SF -,01
3,02%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
UBAM (CH) - Swiss Equity U
ISIN
CH0506063285
WKN
UBAM03
58
1,18%
73

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