UBAM (CH) - Swiss Equity I (CH0506063244)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.02.2024)  -0,06%
2023  12,20%
2022 -22,20%
2021  31,59%
2020   5,40%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  12,20%
2 Jahre  -6,57%
3 Jahre   4,73%
4 Jahre   4,89%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0506063244
WKN
GER061
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
10.79 Mio. CHF
Auflagedatum
13.11.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
Gerifonds
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,90%
Transaktionskosten
0,35%
Managementgebühr
0,9%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
The sub-fund's objective is to achieve medium term, superior returns relative to the market shares of Swiss companiesas measured by the SPI®. The sub-fund is actively managed using a diverse and rigorous approach. It invests primarily in shares of companies domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Switzerland. The sub-fund mostly invests the sub-fund's assets in securities of companies that can be qualified as large and mid-cap companies.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NESTLE NAM. SF-,10
14,18%
ROCHE HLDG AG GEN.
11,34%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
8,90%
ABB LTD. NA SF 0,12
6,30%
UBS GROUP AG SF -,10
5,66%
SIKA AG NAM. SF 0,01
3,71%
ALCON AG NAM. SF -,04
3,65%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
3,44%
PARTNERS GR.HLDG SF -,01
2,96%
SWISS RE AG NAM. SF -,10
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1 Tranchen Kosten
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WKN
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