UBAM (CH) - Swiss Equity I (CH0506063244)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.07.2025) -3,79%
2024 6,18%
2023 12,20%
2022 -22,20%
2021 31,59%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,18%
2 Jahre 9,15%
3 Jahre -2,50%
4 Jahre 5,09%
5 Jahre 5,15%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0506063244
WKN
GER061
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
CHF 143.094,02
Auflagedatum
13.11.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
Gerifonds
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Fondsmanager
Union Bancaire Privée, UBP SA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,90%
Transaktionskosten
0,27%
Managementgebühr
0,9%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
The fund's objective is to achieve medium term, superior returns relative to the market shares of Swiss companies as measured by the SPI®.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NESTLE NAM. SF-,10
9,94%
ROCHE HLDG AG GEN.
9,55%
NOVARTIS NAM. SF 0,49
7,18%
ABB LTD. NA SF 0,12
5,75%
UBS GROUP AG SF -,10
5,67%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
5,34%
SWISS RE AG NAM. SF -,10
3,78%
LONZA GROUP AG NA SF 1
3,13%
ALCON AG NAM. SF -,04
3,10%
SIKA AG NAM. SF 0,01
2,63%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
UBAM (CH) - Swiss Equity U
ISIN
CH0506063285
WKN
UBAM03
1,16%
Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht