Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv DT CHF (CH0496470896)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.06.2024) 5,80%
2023 17,26%
2022 -13,86%
2021 24,47%
2020 9,14%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 17,26%
2 Jahre 0,50%
3 Jahre 7,93%
4 Jahre 8,23%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0496470896
WKN
A2PTVX
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
42.80 Mio. CHF
Auflagedatum
05.11.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Swisscanto Fondsl.
Domizil
Schweiz
Depotbank
Zürcher Kantonalbank
Fondsmanager
Zürcher Kantonalbank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,44%
Transaktionskosten
0,00%
All-in-fee
1,2%
Administrationsgebühr
0,25%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
1%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittels einer ausgewogenen Risikostrategie hauptsächlich durch Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds) eine optimale Gesamtrendite zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

SW.(CH)IF V-I.EQ.F.USA NT
13,12%
SW.(CH)IFV-IEF S.+M.C.S.N
13,02%
S.(CH)IFII.-L.CAPS SW.N
12,01%
SIFV-I.EQ.US RE STDLA
10,75%
S.(CH)IFII.-E.F.SC.W.NTSF
10,12%
SWISS.IF V-IEEM NTSFA
9,97%
SC IF3-IEF WXS STSFA
7,55%
S.(CH)IFIII-IEFM.W.E.S.NV
5,08%
SWIFV-I.E.F.SW. NTSFA
5,01%
SW.(CH)IF V-IEF EU.E.CH N
2,75%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
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WKN
A2PTVW
0,44%

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