SZKB Indexanlagen Ausgewogen - Anteilsklasse V CHF (CH0492416638)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 47. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.07.2026) 5,35%
2025 7,35%
2024 6,88%
2023 13,43%
2022 -10,23%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 7,35%
2 Jahre 7,12%
3 Jahre 9,18%
4 Jahre 3,97%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0492416638
WKN
A40PHQ
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
77.57 Mio. CHF
Auflagedatum
31.10.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Daniel Klee

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
0,49%
Transaktionskosten
0,06%
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,2%
Rücknahmegebühr
0,2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
47
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung des Kapitals, der Erzielung eines angemessenen Anlageertrags bzw. Der langfristigen Vermehrung des Kapitals in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilvermögen mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SLIF (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB
22,77%
Pictet CH Swiss Equity Tracker
15,42%
SPDR ETF on S&P 500
14,72%
SLIF (CH) Bond Global Corporate ex CHF (CHFh)
10,84%
UBS IF Bonds CHF Corporate
9,42%
UBS IF Bonds EmMa Gov. (CHFh)
5,35%
Swisscanto Bond Tracker CHF
4,94%
SLIF Switzerlande Small&Mid Cap
4,73%
iShares Core MSCI EMU ETF
2,88%
BIFS World ex CH Small Cap Index
2,65%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
SZKB Indexanlagen Ausgewogen - Anteilsklasse A CHF
ISIN
CH0491898455
WKN
A3EYX6
0,55%
SZKB Indexanlagen Ausgewogen - Anteilsklasse VI CHF
ISIN
CH0492416646
WKN
A40PHR
0,40%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)