SZKB Indexanlagen Kapitalgewinn - Anteilsklasse A CHF (CH0491898463)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2025) 7,60%
2024 15,62%
2023 15,47%
2022 -12,38%
2021 26,06%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 15,62%
2 Jahre 15,54%
3 Jahre 5,36%
4 Jahre 10,20%
5 Jahre 9,01%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0491898463
WKN
MVD215
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
150.19 Mio. CHF
Auflagedatum
31.10.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Daniel Klee

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,46%
Transaktionskosten
0,01%
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,2%
Rücknahmegebühr
0,2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
72
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung des Kapitals, der Erzielung eines angemessenen Anlageertrags bzw. der langfristigen Vermehrung des Kapitals in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilvermögen mittels Investitionen in Aktien zu erreichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SPDR ETF on S&P 500
25,48%
Pictet CH Swiss Equity Tracker
24,40%
Vanguard ETF on S&P500
14,80%
UBS IF Equities CH Small & Mid
8,01%
iShares Core MSCI EMU ETF
7,21%
BIFS World ex CH Small Cap Index
6,53%
Pictet CH Insti. EmMa Tracker
5,96%
UBS IF Equities Pacific ex Japan
2,33%
UBS IF Equities Japan
2,22%
iShares FTSE 100 UCITS ETF
1,96%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
SZKB Indexanlagen Kapitalgewinn - Anteilsklasse V CHF
ISIN
CH0492416703
WKN
MVD193
0,47%
SZKB Indexanlagen Kapitalgewinn - Anteilsklasse VI CHF
ISIN
CH0492416729
WKN
MVD194
0,33%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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