Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA V CHF (CH0487357136)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.02.2026) -0,42%
2025 1,74%
2024 29,38%
2023 21,67%
2022 -15,24%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 1,74%
2 Jahre 14,73%
3 Jahre 17,00%
4 Jahre 7,94%
5 Jahre 12,93%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0487357136
WKN
A2PP1A
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
229.47 Mio. USD
Auflagedatum
12.09.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Vontobel Fonds S.
Domizil
Schweiz
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A., Zürich
Fondsmanager
Anita Xhemaili, Franziska von Haase

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Unbekannt
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,41%
Transaktionskosten
0,04%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Dieses aktiv verwaltete Teilvermögen strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen,welche ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den USA haben und die die Kriterien der Nachhaltigkeit berücksichtigen. Derivate können zur Absicherung und für effizientes Portfolio Management eingesetzt werden. Dies führt nicht zu einer Hebelwirkung (Leverage).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA Corp.
8,30%
Apple Inc.
6,74%
Microsoft Corp.
6,12%
Alphabet Inc.
5,07%
Amazon.com Inc.
3,90%
Broadcom Inc.
2,84%
Tesla Inc.
2,29%
JPMorgan Chase & Co.
1,44%
Eli Lilly and Company
1,27%
VISA Inc.
1,05%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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