Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 3.0 - A (CH0482663835)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.11.2025) 4,66%
2024 3,77%
2023 10,14%
2022 -3,45%
2021 9,10%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 3,77%
2 Jahre 6,91%
3 Jahre 3,34%
4 Jahre 4,75%
5 Jahre 4,15%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0482663835
WKN
PMG015
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
85.82 Mio. CHF
Auflagedatum
28.06.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
PMG Fonds Management AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
Credit Suisse AG
Fondsmanager
Christian Hörnlein

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
0,98%
Transaktionskosten
0,20%
Managementgebühr
0,6%
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,15%
Rücknahmegebühr
0,15%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
65
Das Anlageziel des Valitas Index PLUS 3.0 besteht hauptsächlich darin, Kapitalgewinne und Erträge bei angemessener Risikodiversifikation zu erzielen.

So wird investiert

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht