Swiss Life F.(CH) Portf.GL.Inco.F CHF (CH0469808114)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.04.2024) -3,48%
2023 11,61%
2022 -9,92%
2021 11,32%
2020 3,25%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,61%
2 Jahre 0,27%
3 Jahre 3,82%
4 Jahre 3,68%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0469808114
WKN
SL0003
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
290.03 Mio. CHF
Auflagedatum
30.04.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Swiss Life Asset Management AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,70%
Transaktionskosten
0,00%
Managementgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
2%
Depotgebühr
0,25%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
62
Das Ziel dieses Produkts besteht darin, unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation ein aus Sicht des Schweizer Frankens stabiles Einkommen zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert das Produkt vorwiegend indirekt in in- und ausländische Obligationen und Aktien sowie sonstige gemäss Fondsvertrag zugelassene Anlagen. Der Aktienanteil liegt zwischen 0% und 33% und wird dynamisch angepasst. Die Investition erfolgt zu mindestens 51% über andere kollektive Kapitalanlagen. Bei der Auswahl der Zielfonds kommen sowohl quantitative als auch qualitative Selektionskriterien zur Anwendung.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Swiss Life F. (CH) Portf.GL.Inco.A1 CHF
ISIN
CH0007294892
WKN
631965
0,50%
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