Avadis Fund - Aktien Small Caps AST I (CH0469804543)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.04.2024)   7,69%
2023  18,20%
2022 -19,54%
2021  25,89%
2020  19,85%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  18,20%
2 Jahre  -2,48%
3 Jahre   6,19%
4 Jahre   9,45%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0469804543
WKN
MVD221
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
125.61 Mio. CHF
Auflagedatum
29.03.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Lombard Odier AM(CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Lombard Odier & Co Ltd

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
Small Cap
Managementgebühr
1,2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Depotgebühr
0,5%
fynup-Ratio
73
Das Anlageziel besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

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