Swiss Rock Obligationen Global Nachhaltig - Anteilsklasse A CHF (CH0467052467)

Jährliche Performance
2024	1,39%
2023	2,38%
2022	-13,09%
2021	0,49%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	1,39%
2 Jahre	1,88%
3 Jahre	-3,37%
4 Jahre	-2,42%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0467052467
WKN: SR0001
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 40.05 Mio. CHF
Auflagedatum: 10.04.2019
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Swiss Rock AM
Domizil: Schweiz
Depotbank: CACEIS Bank
Fondsmanager: Swiss Rock Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 1,30%
Transaktionskosten: 0,02%
Managementgebühr: 1,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0,3%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3

Die Fondsleitung investiert in Obligationen (inkl. Anleihen ohne Endfälligkeit (Perpetuals), nachrangige Anleihen, Wandelobligationen (inkl. CoCo-Anleihen), Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -wert-rechte (inkl. Asset Backed Securities (ABS)) von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit und in allen frei konvertierbaren Währungen, Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihrer Anlagepo-litik hauptsächlich in vorgenannte Anlagen investieren, Strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen, Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen oder Indizes, welche solche Anlagen abbilden. Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Global Depositary Receipts (GDR), American Depositary Receipts (ADR) und ähnliches) von Unternehmen weltweit, Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit und in allen frei konvertierbaren Währungen, Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihrer Anlagepolitik hauptsächlich in die oben erwähnten Anlagen investieren, Derivate auf die oben erwähnten Anlagen, Guthaben auf Sicht und auf Zeit.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.5% 28-02-26: 2,60%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-03-39: 2,00%
BANQUE EUROP INVEST 0 13-33 18/01U: 1,60%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.2% 01-03-34: 1,20%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-46: 1,10%
NOUVELLEZELANDE 4.5% 15-04-27: 1,00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-05-51: 1,00%
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 31-01-40: 0,90%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-08-29: 0,90%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-50: 0,70%

5 Tranchen	Kosten
Swiss Rock Obligationen Global Nachhaltig - Anteilsklasse AH CHF ISIN CH0467052491 WKN SR0004	1,32%
Swiss Rock Obligationen Global Nachhaltig - Anteilsklasse BH CHF ISIN CH0467052509 WKN SR0005	1,12%
Swiss Rock Obligationen Global Nachhaltig - Anteilsklasse B CHF ISIN CH0467052475 WKN SR0002	1,02%
Swiss Rock Obligationen Global Nachhaltig - Anteilsklasse C CHF ISIN CH0467052483 WKN SR0003	0,02%
Swiss Rock Obligationen Global Nachhaltig - Anteilsklasse CH CHF ISIN CH0467052517 WKN SR0006	0,02%

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