Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds I (CH0463282324)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 6,70%
2024 -6,70%
2023 20,41%
2022 -20,88%
2021 23,25%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr -6,70%
2 Jahre 5,99%
3 Jahre -3,85%
4 Jahre 2,31%
5 Jahre 4,66%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0463282324
WKN
A2PMME
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
83.96 Mio. CHF
Auflagedatum
28.06.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
PMG Fonds Management AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
2,40%
Transaktionskosten
0,20%
Performancegebühr
10%
All-in-fee
1,3%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
69
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, langfristig einen bedeutenden, realen Vermögenszuwachs zu realisieren und dabei die Performance des Benchmarks SPI® Extra TR zu übertreffen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Straumann
4,40%
SGS
4,40%
Sandoz
4,20%
Inficon
4,10%
SIG Group
4,10%
Swissquote
3,80%
Siegfried
3,60%
Burckhardt Compression
3,40%
Georg Fischer
3,30%
ALSO
3,30%

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht