Ba.&Cie Pa.F.(CH)-Ba.Port.Fonds I (CH0463282308)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

55 von 100

Kosten

1,45% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.05.2022) -11,28%
2021  15,05%
2020   7,96%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  15,05%
2 Jahre  11,45%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0463282308
WKN
A2PMMG
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
28.06.2019
KAG
PMG Fonds Management AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Baumann & Cie, Banquiers
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,45%
Rücknahmegebühr
0%
All-in-fee
1,3%
Clean-Share
Ja
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
59.94 Mio. CHF
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
55 von 100
Das Anlageziel des Teilvermögens ist es, durch die von der Baumann & Cie, Banquiers, empfohlenen Anlagemöglichkeiten langfristig einen bedeutenden, realen Vermögenszuwachs zu generieren. So kann der Anleger analog zur Strategie der Bank einen Mehrwert realisieren. Der BPF - Baumann Portfolio Fonds investiert bewusst in einzigartige Anlagemöglichkeiten. Die Private Equity Beteiligung an der Kommanditärin der Baumann & Cie, Banquiers (AVAG) und die indirekten Anlagen in Immobilien ohne den sonst marktüblichen Bewertungsaufschlag (ImmoVision) unterstreichen die Einzigartigkeit der gehaltenen Positionen. Die pointierte Anlagepolitik wird grösstenteils über direkte Einzelanlagen in Aktien abgedeckt und nur in einem beschränkten Umfang indirekt, d.h. über Derivate, strukturierte Produkte und kollektive Kapitalanlagen. Um flexibel auf Marktveränderungen reagieren zu können, ist das Anlageuniversum bewusst sehr breit über die verschiedenen Anlageklassen ausgelegt. Deshalb kann das Teilvermögen auch direkt und indirekt in Forderungswertpapiere und -rechte, Geldmarktinstrumente, Guthaben auf Sicht und Zeit, sowie indirekt in Edelmetalle, Commodities und Immobilien investieren.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

ImmoVision2
9,80%
ImmoVision1
6,20%
Credit Suisse Gold Index Fund
5,60%
AVAG
4,80%
responsAbility Micro and SME Finance Leaders USD
4,50%
EQQQ Nasdaq 100 ETF
4,00%
Roche I
3,10%
SPDR MSCI EM Asia ETF
3,00%
BB Adamant Medtech & Services Fund
2,90%
Novartis
2,80%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Ba.&Cie Pa.F. (CH) -Ba.Port.Fonds R
ISIN
CH0463282290
WKN
A2PMMF
55
1,8%

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