Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds I (CH0463282308)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.07.2024) 4,83%
2023 16,12%
2022 -9,70%
2021 15,05%
2020 7,96%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 16,12%
2 Jahre 2,40%
3 Jahre 6,45%
4 Jahre 6,83%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0463282308
WKN
A2PMMG
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
68.33 Mio. CHF
Auflagedatum
28.06.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
PMG Fonds Management AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Baumann & Cie, Banquiers

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
0,20%
Transaktionskosten
1,15%
All-in-fee
1,3%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
66
Das Anlageziel des Teilvermögens ist es, durch die von der Baumann & Cie, Banquiers, empfohlenen Anlagemöglichkeiten langfristig einen bedeutenden, realen Vermögenszuwachs zu generieren. So kann der Anleger analog zur Strategie der Bank einen Mehrwert realisieren. Der BPF - Baumann Portfolio Fonds investiert bewusst in einzigartige Anlagemöglichkeiten. Die Private Equity Beteiligung an der Kommanditärin der Baumann & Cie, Banquiers (AVAG) und die indirekten Anlagen in Immobilien ohne den sonst marktüblichen Bewertungsaufschlag (ImmoVision) unterstreichen die Einzigartigkeit der gehaltenen Positionen. Die pointierte Anlagepolitik wird grösstenteils über direkte Einzelanlagen in Aktien abgedeckt und nur in einem beschränkten Umfang indirekt, d.h. über Derivate, strukturierte Produkte und kollektive Kapitalanlagen. Um flexibel auf Marktveränderungen reagieren zu können, ist das Anlageuniversum bewusst sehr breit über die verschiedenen Anlageklassen ausgelegt. Deshalb kann das Teilvermögen auch direkt und indirekt in Forderungswertpapiere und -rechte, Geldmarktinstrumente, Guthaben auf Sicht und Zeit, sowie indirekt in Edelmetalle, Commodities und Immobilien investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

ImmoVision2
7,00%
ImmoVision1
6,80%
AVAG
6,10%
Gold
5,30%
Roche GS
3,30%
ImmoVision3
3,00%
Nestlé
2,80%
Lonza
2,50%
Holcim
2,30%
Kardex
2,30%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds R
ISIN
CH0463282290
WKN
A2PMMF
1,70%

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