Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 03.05.2024) | -4,37% |
| 2023 | 7,82% |
| 2022 | 4,46% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 7,82% |
| 2 Jahre | 6,12% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0449107017
- WKN
- MVD040
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 182.32 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 17.12.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Credit Suisse (Schweiz) AG
- Fondsmanager
- Marco Barreca
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Managementgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- fynup-Ratio
- 68
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 82
Der Fonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende festverzinsliche Instrumente (einschliesslich Geldmarktinstrumente und Einlagen), die von in- und ausländischen Schuldnern emittiert werden. Die Modified Duration des Fonds ist auf fünf Jahre begrenzt. Zugelassen sind auch Anlagen in anderen Währungen, sofern das Währungsrisiko gegen CHF abgesichert wird und auf 30 % begrenzt ist. Emittenten müssen über ein Mindestrating von «A-» (S&P) / «A3» (Moody"s) bzw. «A-1» (S&P) / «P-1» (Moody"s) für kurzfristige Instrumente und Einlagen verfügen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- EIDGENOSSENSCHAFT 13-25
- 7,71%
- SWITZERLAND T-BILL s 3.0834 0%/24-250424
- 6,50%
- SCHW.EIDGEN 23/24 ZO
- 5,96%
- PFZ.SCHW.KT.BKN 15-24 463
- 4,89%
- SWITZERLAND T-BILL s 3.0839 0%/24-300524
- 4,33%
- PFBK SCHW.HYP. 14-24 600
- 4,07%
- PFZ.SCHW.KT.BKN 14-24 454
- 3,28%
- PFZ.SCHW.KT.BKN 14-24 456
- 2,71%
- PFZ.SCHW.KT.BKN 18-24
- 2,47%
- GRAUBUENDNER KT.BK 12-24
- 2,46%
