UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Corporate NSL (CHF hedged) I-X-acc (CH0438149202)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 4,78%
2024 -1,67%
2023 9,39%
2022 -12,95%
2021 1,55%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr -1,67%
2 Jahre 3,71%
3 Jahre -2,17%
4 Jahre -1,25%
5 Jahre 0,46%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0438149202
WKN
A2PASC
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
89.12 Mio. CHF
Auflagedatum
14.12.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zurich

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Clean-Share
Ja
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
nvestiert in globale Unternehmensanleihen, die vorwiegend aus dem Investment-Grade-Universum stamen. Sorgfältige Titel- und Sektorauswahl sowie aktives Durationsmanagement. Das Anlageziel besteht in möglichst hohen Renditen parallel zur Entwicklung am Markt für globale Unternehmensanleihen. Das Wechselkursrisiko wird weitgehend in CHF abgesichert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BK AMERICA 22/33 FLR
0,77%
WIN.DEA FIN. 24/32
0,75%
JPMORG.CHASE 24/35 FLR
0,72%
MIT.UFJ FIN. 25/36 FLR
0,64%
PAA 5.95 06/15/35
0,63%
GOLDM.S.GRP 24/45 FLR
0,60%
CAP.ONE FINL 24/35 FLR
0,58%
LLOYDS BKG 25/35 FLR MTN
0,54%
TERNA R.E.N. 25/31 MTN
0,53%
INTESA SANP. 23/33 MTN
0,53%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht