Wertentwicklung
Jährliche Performance | |
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Laufendes Jahr (per 02.05.2024) | 5,12% |
2023 | 1,47% |
2022 | 8,05% |
Annualisiert (per 31.12.2023) | |
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1 Jahr | 1,47% |
2 Jahre | 4,71% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0437539122
- WKN
- A2PQNA
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Fondsvolumen
- 325.61 Mio. USD
- Auflagedatum
- 20.01.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Munich, Zürich Branch
- Fondsmanager
- Michael Hitzlberger,Robbie Taylor,Yiannis Mitilineos
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,18%
- Transaktionskosten
- 0,03%
- All-in-fee
- 0,18%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 56
Diversifiziertes, hochwertiges Portfolio von Geldmarktinstrumenten, die auf die Fondswährung lauten, es ist kein währungsübergreifendes Engagement vorgesehen (gegebenenfalls vollständig abgesichert).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- MUFG ECD 0 18 Jan 2024 A1/A+/A
- 3,59%
- EIB ECP 0 02 Feb 2024 P-1/A-1+/F1+
- 3,58%
- LLOYDS ECP 0 11 Dec 2023 P-1/A-1/F1
- 3,01%
- LBANK ECP 0.0000 05 Jan 2024 P1/A-1+
- 3,00%
- STAAKA ECP 0 10 Jan 2024 P-1/A-1+/NR
- 3,00%
- ACOSSL ECP 0 16 Jan 2024 P-1/A-1+/F1+
- 2,99%
- SWED ECP 0 09 Feb 2024 P-1/A-1+/F1+
- 2,98%
- CICLDN ECD 0 01 Feb 2024 Aa3/A+/AA-
- 2,98%
- BYLANG ECP 0 16 Feb 2024 P-1/NR/F1
- 2,98%
- KDB ECP 0 08 Mar 2024 P-1/A-1+/F1+
- 2,97%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
6 Tranchen | Kosten |
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UBS (CH) Select Money Market Fund - USD P
|
0,53%
|
UBS (CH) Select Money Market Fund - USD Q
|
0,27%
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UBS (CH) Select Money Market Fund - USD SW
|
0,27%
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UBS (CH) Select Money Market Fund - USD PREFERRED
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0,17%
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UBS (CH) Select Money Market Fund - USD PREMIER
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0,13%
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UBS (CH) Select Money Market Fund - USD I-B
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0,07%
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