ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) A USD (CH0435830689)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 2,05%
2024 26,71%
2023 21,13%
2022 -17,94%
2021 35,86%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 26,71%
2 Jahre 23,89%
3 Jahre 7,99%
4 Jahre 14,37%
5 Jahre 14,58%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0435830689
WKN
A2N6XG
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
226.93 Mio. USD
Auflagedatum
31.10.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
Vontobel Fonds S.
Domizil
Schweiz
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Zuger Kantonalbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Unbekannt
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,40%
Transaktionskosten
0,06%
All-in-fee
1,47%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Die Anlagepolitik des Teilvermögens beabsichtigt, einen langfristig möglichst hohen Anlageertrag zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
8,33%
NVIDIA CORP. DL-,001
7,18%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
4,22%
APPLE INC.
4,09%
NETFLIX INC. DL-,001
3,37%
ELI LILLY
2,69%
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2,48%
AMAZON.COM INC. DL-,01
2,21%
BROADCOM INC. DL-,001
2,15%
BERKSH. H.B NEW DL-,00333
2,06%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I USD
ISIN
CH0435830705
WKN
A2N6XH
0,76%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N USD
ISIN
CH1284557126
WKN
A3EVLT
0,10%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

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