ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) I EUR (CH0435830663)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025) 13,76%
2024 5,35%
2023 15,00%
2022 -12,16%
2021 20,98%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 5,35%
2 Jahre 10,07%
3 Jahre 2,10%
4 Jahre 6,52%
5 Jahre 5,35%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0435830663
WKN
A2N6XF
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
121.33 Mio. EUR
Auflagedatum
31.10.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
Vontobel Fonds S.
Domizil
Schweiz
Depotbank
State Street Bank International GmbH, München
Fondsmanager
Zuger Kantonalbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,71%
Transaktionskosten
0,06%
All-in-fee
0,77%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
2%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Die Anlagepolitik des Teilvermögens beabsichtigt, einen langfristig möglichst hohen Anlageertrag zu erzielen. Das Teilvermögen investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Die Auswahl von Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung auch der Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ASML HOLDING EO -,09
4,19%
SAP SE O.N.
3,83%
L OREAL INH. EO 0,2
2,74%
BNP PARIBAS INH. EO 2
2,64%
ASTRAZENECA PLC DL-,25
2,54%
DT.TELEKOM AG NA
2,42%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
2,21%
PROSUS NV EO -,05
2,00%
UNICREDIT
1,82%
LVMH EO 0,3
1,78%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) A EUR
ISIN
CH0435830648
WKN
A2N6XE
1,47%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) N EUR
ISIN
CH1284557118
WKN
A3EVLS
0,13%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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