ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV CHF (CH0435830614)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 5,20%
2024 7,37%
2023 12,49%
2022 -12,52%
2021 15,79%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 7,38%
2 Jahre 9,90%
3 Jahre 1,85%
4 Jahre 5,17%
5 Jahre 5,60%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0435830614
WKN
A2N6XB
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
133.60 Mio. CHF
Auflagedatum
30.11.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
Vontobel Fonds S.
Domizil
Schweiz
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Zuger Kantonalbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,35%
Transaktionskosten
0,11%
All-in-fee
1,27%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
2%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Die Anlagepolitik des Teilvermögens beabsichtigt, eine langfristig positive Rendite durch Kapitalwachstum und Zinserträge zu erzielen. Das Teilvermögen richtet sich an den Anlagerestriktionen für Vorsorgeeinrichtungen gemäss der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen und Invalidenvorsorge (BVV2) aus. Das Teilvermögen investiert maximal 80% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie maximal 40% in verzinsliche Wertpapiere. Die Investitionen können mittels kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) erfolgen. Die Auswahl von Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung auch der Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Ubs Etf Spi Esgw
11,80%
Ishares Msci Usa Screened Uc
7,80%
Zug Aktien Esg Usa Usd-N
7,40%
AXA WF Global Hg Yld Bds I Cap CHF H
7,00%
BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd Q CHF
7,00%
Swisscanto (CH) IBF Corp. World Resp NTH1 CHF
6,60%
Vanguard ESG Global Corp Bond UCITS ETF CHF Hgd A
6,40%
Ishares Msci Em Imi Screened
6,00%
Zugerkb Fds Ak Es Ep Eur-N
5,90%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr UCITS ETF CHF Hgd Acc
5,90%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) B CHF
ISIN
CH0439000198
WKN
A2P7HD
1,40%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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