Swiss Life BVG-Mix 75 (CH0435830028)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 58 von 100

0% laufende Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.01.2023)   2,87%
2021  23,04%
2020   5,25%
2019  25,07%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  23,04%
2 Jahre  13,79%
3 Jahre  17,43%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0435830028
WKN
BVG008
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Auflagedatum
31.10.2018
KAG
Swiss Life Asset Management AG
Domizil
Schweiz
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Rücknahmegebühr
0%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
131.35 Mio. CHF
fynup-Ratio
58 von 100
Anlagen in alle vom BVG zugelassenen Anlagekategorien (strategischer Aktienanteil: 75%) , Aktive Asset Allocation, Begrenzung für Beteiligungspapiere: 85%, Begrenzung für Fremdwährungen: 50%, Durchschnittliche Ratingqualität der Obligationen: mindestens BBB, Umsetzung mittels Einsatz artreiner Kollektivanlagen, Aufgrund des erhöhten Aktien- und Fremdwährungsanteils beinhaltet diese Anlagegruppe ein höheres Risiko im Vergleich zu einem BVG-Mix mit maximal 50% Aktien- bzw. maximal 30% Fremdwährungsanteil

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

SWISS PERFORMANCE INDEX
38,00%
MSCI WORLD EX CH ESG LEADERS IN CHF
29,60%
MSCI AC WORLD SMALL CAP IN CHF
5,55%
HFRX GLOBAL HEDGE FUNDS (CHF HEDGED)
5,00%
KGAST IMMO-INDEX
5,00%
BLOOMBERG GL. AGG. CORP. TR (CHF HEDGED)
4,00%
BLOOMBERG GL. AGG. CORP. SHORT TERM TR (CHF HEDGED)
4,00%
JP MORGAN CEMBI BROAD DIV IG INDEX (CHF HEDGED)
3,00%
1M SARON
2,00%
BLOOMBERG GL. AGG. TREAS. EX CH TR (CHF HEDGED)
2,00%

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