Lakefield (CH) Swiss Equity Long / Short A (CHF) (CH0435113730)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 8,12%
2024 3,63%
2023 5,97%
2022 -2,20%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 3,63%
2 Jahre 4,79%
3 Jahre 2,41%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0435113730
WKN
A2PVZK
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
8.82 Mio. CHF
Auflagedatum
24.10.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
1741 Fund Management AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Julius Bär & Co. AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Laufende Kosten
1,26%
Transaktionskosten
0,24%
Performancegebühr
10%
All-in-fee
1,25%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien, sowohl durch Lang- als auch durch Short-Positionen (letzteres durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten), zu erzielen. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in ein breit diversifiziertes Portfolio von Long- und Short-Aktien, sowohl direkt als auch durch den Einsatz von Derivatinstrumenten. Die Referenzwährung des Fonds ist Schweizer Franken (CHF). Ausgabe und Rücknahme der Anteile erfolgt wöchentlich am Bewertungsstichtag (Mittwoch).

So wird investiert

Anlageklassen

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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