EnPa Value Opportunity Fund - A (CHF) (CH0429273664)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.07.2024) 2,47%
2023 15,65%
2022 -19,90%
2021 27,62%
2020 9,57%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 15,64%
2 Jahre -3,75%
3 Jahre 5,74%
4 Jahre 6,68%
5 Jahre 10,93%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0429273664
WKN
A2N4JV
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
70.59 Mio. CHF
Auflagedatum
28.09.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LLB Swiss Investment
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank J. Safra Sarasin AG
Fondsmanager
Entrepreneur Partners AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,37%
Transaktionskosten
0,25%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, durch Anlagen in unterbewertete Beteiligungspapiere und -wertrechte von Unternehmen weltweit, welche aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt werden, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Die Länder der OECD bilden die Hauptanlageregionen, wobei der Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika liegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert deshalb benchmarkunabhängig. Der Vermögensverwalter verfolgt einen aktiven Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. Dazu investiert dieser Anlagefonds, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 90% des Fondsvermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
EnPa Value Opportunity Fund - EURh
ISIN
CH0504536050
WKN
A2PUL2
1,68%
EnPa Value Opportunity Fund - USDh
ISIN
CH0504536068
WKN
A2PUL3
1,65%
EnPa Value Opportunity Fund - S (CHF)
ISIN
CH0429273672
WKN
A2N4JW
1,27%

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