CSIF (CH) III Equity World ex CH Blue - Pension Fund Plus ZB CHF (CH0429081620)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.05.2024) 8,30%
2023 20,53%
2022 -12,67%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 20,54%
2 Jahre 2,60%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0429081620
WKN
MVD033
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
8389.88 Mio. CHF
Auflagedatum
05.09.2018
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
Credit Suisse Funds AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager
Credit Suisse Asset Management

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
All-in-fee
0%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
2%
Clean-Share
Ja
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
67
Der Fonds wird anhand einer indizierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch eine breite Diversifikation, einen geringen Tracking Error und eine kostengünstige Verwaltung aus. Anlageziele des Fonds sind eine möglichst genaue Replikation des Referenzindex und eine Minimierung der Performance-Abweichungen vom Benchmark. Der MSCI World ex Switzerland Index umfasst Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus Industrieländern weltweit (mit Ausnahme der Schweiz). Der Index deckt rund 85 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienuniversums ohne die Schweiz ab.

So wird investiert

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Top-Ten Titel

CSIF(L)EQ.EMU BLUE DB EO
9,17%
MICROSOFT DL-,00000625
4,65%
APPLE INC.
3,94%
NVIDIA CORP. DL-,001
3,49%
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CSIF(CH)EQ.PA.X JA.BL. ZB
2,85%
AMAZON.COM INC. DL-,01
2,63%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
1,69%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,39%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,22%

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