Swiss Value Equity Fund B (CH0428759721)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	11,34%
2024	-6,16%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	-6,16%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0428759721
WKN: PMG008
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 72.52 Mio. CHF
Auflagedatum: 02.03.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: PMG Fonds Management AG
Domizil: Schweiz
Depotbank: RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager: Noël Brunner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
Laufende Kosten: 0,95%
Transaktionskosten: 0,04%
Managementgebühr: 1,25%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4

Ziel des Anlagefonds besteht darin, durch Anteile an qualitativ hochstehenden Unternehmen (Fokus auf Schweizer Aktien und aktienbezogene Wertpapiere), langfristig einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Der Swiss Value Equity Fund investiert nach dem Grundsatz der Risikoverteilung mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungsrechte von Unternehmen, die an einer Börse kotiert und die entweder (i) ihren Sitz in der Schweiz haben, (ii) ihren Sitz ausserhalb der Schweiz haben, ihre Geschäftstätigkeit aber überwiegend in der Schweiz ausüben oder (iii) als Holdinggesellschaft überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, können in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investiert werden.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Roche Holding AG IA: 5,24%
Nestle Sa-Reg: 4,98%
Novartis Ag-Reg: 4,86%
Givaudan-Reg: 4,44%
Geberit Ag-Reg: 4,33%
Belimo Holding Ag-Reg: 4,29%
EMS-Chemie Holding AG: 3,50%
Swiss Life Holding Ag-Reg: 3,40%
Chocoladefabriken Lindt-Reg: 3,39%
Flughafen Zürich AG-Reg: 3,38%

2 Tranchen	Kosten
Swiss Value Equity Fund I ISIN CH0428759747 WKN A2PMTN	1,45%
Swiss Value Equity Fund M ISIN CH0428759754 WKN A2QLZR	1,26%

Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Jetzt investieren Jetzt Beratung buchen

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Mehr erfahren

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Mehr erfahren

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.