FERI Sustainable Quality X EUR (CH0427633752)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.07.2024) 12,90%
2023 18,16%
2022 -20,68%
2021 30,58%
2020 -5,58%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 18,16%
2 Jahre -3,19%
3 Jahre 6,97%
4 Jahre 3,68%
5 Jahre 8,98%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0427633752
WKN
A2N6SF
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
42.27 Mio. CHF
Auflagedatum
22.10.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LLB Swiss Investment
Domizil
Schweiz
Depotbank
Basler Kantonalbank, Basel
Fondsmanager
Lars Konrad, Sandro Baumann

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,41%
Transaktionskosten
0,33%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,16%
Mindestkaufvolumen
€ 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, mittels (direkten und indirekten) Investitionen hauptsächlich in sorgfältig ausgewählte Qualitätsaktien und andere Beteiligungspapiere weltweit, lautend auf eine frei konvertierbare Währung, langfristig einen angemessenen Kapitalzuwachs und zugleich einen angemessenen laufenden Ertrag zu erzielen. Die Länder der OECD bilden die Hauptanlageregionen, wobei der Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika liegt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
3,25%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
3,08%
ROCHE HLDG AG GEN.
3,04%
MICROSOFT DL-,00000625
3,04%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
3,03%
MERCK CO. DL-,01
2,88%
LONDON STOCK EXCHANGE
2,80%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
2,71%
TJX COS INC. DL 1
2,64%
BOOKING HLDGS DL-,008
2,62%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
FERI Sustainable Quality P CHF
ISIN
CH0361013086
WKN
A2PL01
2,10%
FERI Sustainable Quality A EUR
ISIN
CH0475047939
WKN
A2PKR1
1,40%
FERI Sustainable Quality I CHF
ISIN
CH0361013110
WKN
A2DSSL
1,40%

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