iShares Emerging Markets Bd.I.F.(CH)X N (CH0401030827)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.04.2024)   2,75%
2023   7,32%
2022 -12,08%
2021   6,42%
2020  -3,40%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,32%
2 Jahre  -2,86%
3 Jahre   0,14%
4 Jahre  -0,76%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0401030827
WKN
BIFS06
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
1136.08 Mio. USD
Auflagedatum
06.09.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
BlackRock AM (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
State Street Bank International GmbH, M nchen, Zweigniederlassung Z rich
Fondsmanager
John Hutson

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
0,03%
Transaktionskosten
0,00%
All-in-fee
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
6%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus der Anlage an, welche die Rendite des JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Referenzindex des Fonds) widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027
0,71%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050
0,58%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 3.5 07/31/2035
0,48%
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.125 07/21/2025
0,44%
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048
0,43%
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049
0,41%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 4.25 01/07/2025
0,41%
POLAND (REPUBLIC OF) 4.875 10/04/2033
0,39%
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 04/04/2053
0,37%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/2035
0,37%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
iShares Emerging Markets Bd.I.F. (CH) D
ISIN
CH0342181986
WKN
BIFS04
0,30%
iShares Emerging Markets Bd.I.F. (CH) I
ISIN
CH0342185284
WKN
BIFS05
0,25%
iShares Emerging Markets Bd.I.F. (CH) X
ISIN
CH0342195416
WKN
A2DFWR
0,03%
iShares Emerging Markets Bd.I.F. (CH) X NT
ISIN
CH0449128526
WKN
BIFS07
0,03%
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