UBS (CH) Index Fund 3 - Equities USA Selection NSL I-A-acc (CH0397628733)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 17.12.2025)	3,22%
2024	31,29%
2023	24,42%
2022	-15,58%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	31,29%
2 Jahre	27,81%
3 Jahre	11,31%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0397628733
WKN: MVD032
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 3245.17 Mio. USD
Auflagedatum: 15.02.2019
Geschäftsjahresbeginn: 1. March
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: UBS Switzerland AG, Zürich
Fondsmanager: André Ochsner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Unbekannt
All-in-fee: 1,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 2%
Clean-Share: Ja
fynup-Ratio: 67
Nachhaltigkeit EDA-Score: 77

Bei seinen Anlagen kann das Teilvermögen den Referenzindex mittels direkten und indirekten Anlagen nachbilden. Dabei kann es vorkommen, dass das Teilvermögen nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes zurückgreift (Optimized Sampling). Die Auswahl erfolgt unter Zuhilfenahme eines Systems, das quantitative renditebestimmende Faktoren berücksichtigt. Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl des Referenzin-dexes können neben den nachfolgend aufgeführten Anlagebegrenzungen und sonstigen rechtlichen und behördlichen Beschränkungen auch anfallende Kosten und Aufwendungen des Teilvermögens sowie Illiquidität bestimmter Anlagen sein. Zu diesen Optimierungsstra-tegien kann es gehören, Wertpapiere in anderen Verhältnissen als im Referenzindex zu halten und/oder Derivate zur Nachbildung der Wertentwicklung bestimmter Wertpapiere, die im Referenzindex enthalten sind, zu nutzen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA Corp.: 13,81%
Microsoft Corp.: 11,15%
Alphabet Inc.: 11,00%
Tesla Inc.: 3,90%
Eli Lilly and Company: 2,77%
VISA Inc.: 1,83%
Johnson & Johnson: 1,60%
Mastercard Inc.: 1,51%
Home Depot Inc. The: 1,14%
Advanced Micro Devices Inc.: 1,14%

3 Tranchen	Kosten
UBS (CH) Index Fund 3 - Equities USA Selection NSL (CHF hedged) I-X-acc ISIN CH0397628717 WKN CS0098	0,00%
UBS (CH) Index Fund 3 - Equities USA Selection NSL (CHF) I-X-acc ISIN CH1390275332 WKN A416GG	0,00%
UBS (CH) Index Fund 3 - Equities USA Selection NSL I-X-acc ISIN CH0397628709 WKN CS0097	0,00%

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