UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global Corporate Climate Aware Hedged NSL I-X-acc (CH0396385046)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 4,01%
2024 -2,38%
2023 11,18%
2022 -13,59%
2021 1,58%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr -2,38%
2 Jahre 4,18%
3 Jahre -2,12%
4 Jahre -1,21%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0396385046
WKN
A2P3UW
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
562.27 Mio. CHF
Auflagedatum
04.05.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,01%
Transaktionskosten
0,07%
All-in-fee
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
UBS Asset Management kategorisiert dieses Teilvermögen als regelbasierten Climate Aware Strategie Fonds mit einer Netto Null Ausrichtung. Dieses Teilvermögen bewirbt klimatische und allgemein nachhaltige Merkmale. Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang steht mit der Entwicklung von weltweiten Unternehmensobligationen, die gegen den Schweizer Franken abgesichert sind. Das Teilvermögen verfolgt einen regelbasierten Investitionsansatz, welcher sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt. Ziel des regelbasierten Ansatzes ist es, Investitionsrisiken aus den Folgen des Klimawandels bei der Festlegung der Gewichtung der Anlagen zu berücksichtigen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SIEMENS FUN. 25/30 144A
0,37%
HYUNDAI CAP. 25/30 MTN
0,32%
WELLS FARGO 25/29 FLR MTN
0,28%
NSC 5.1 05/01/35
0,28%
EDP FIN. 22/29 MTN
0,26%
GREEN.P.BID. 24/42 MTN
0,23%
RWE AG MTN 24/32
0,22%
BANK AMERI. 2028 FLR
0,21%
JPMORG.CHASE 22/28 FLR
0,21%
SUMIT.M.F.G. 22/27
0,20%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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