BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced A (CH0395929828)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 4,65%
2024 6,19%
2023 11,30%
2022 -8,93%
2021 12,73%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,19%
2 Jahre 8,71%
3 Jahre 2,48%
4 Jahre 4,95%
5 Jahre 4,75%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0395929828
WKN
A2JH0Y
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
316.65 Mio. CHF
Auflagedatum
16.04.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Swisscanto Fondsl.
Domizil
Schweiz
Depotbank
Zürcher Kantonalbank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,31%
Transaktionskosten
0,01%
All-in-fee
1,55%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, Erträge und Kapitalgewinne in Schweizer Franken vorwiegend durch Anlagen in ein Portfolio von Obligationen und Aktien von nachhaltigen Schuldnern und Unternehmen zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Nestlé SA
2,63%
Roche Holding AG
2,62%
Novartis AG
2,23%
Cie Financiere Richemont SA
1,11%
ABB Ltd
1,11%
UBS Group AG
1,07%
Zurich Insurance Group AG
1,05%
Microsoft Corp
0,92%
NVIDIA Corp
0,88%
Holcim AG
0,71%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced B
ISIN
CH0395929836
WKN
A2JH0X
1,32%
BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced Vt
ISIN
CH0395929844
WKN
A2JH0W
1,32%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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